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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 234.00 | 40 340.00 | 173 894.00 | 214 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 639.00 | 39 656.00 | 158 983.00 | 198 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 553.00 | 79 996.00 | 338 557.00 | 418 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BN En cours de production de biens | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 083.00 | | 210 083.00 | 210 083.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 047.00 | | 565 047.00 | 565 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 600.00 | 79 996.00 | 903 604.00 | 983 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DL TOTAL (I) | 363 900.00 | | | 363 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 704.00 | | | 539 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 604.00 | | | 903 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 966.00 | | | 439 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 418 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 412 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 326.00 | 1 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 326.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 860.00 | 80 122.00 | 96 082.00 | 179 860.00 |
VI Groupe et associés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 241.00 | | | 257 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 704.00 | 439 966.00 | 96 082.00 | 539 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 172 058.00 | | | 172 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YT Sous‐traitance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |