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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 18 354.00 | 414.00 | 17 940.00 | 18 354.00 |
AP Constructions | 4 925.00 | 51.00 | 4 874.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 477.00 | 101 331.00 | 404 147.00 | 505 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 680.00 | 64 568.00 | 358 112.00 | 422 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 116.00 | 166 363.00 | 790 754.00 | 957 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BN En cours de production de biens | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 441.00 | | 269 441.00 | 269 441.00 |
BZ Autres créances | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 468.00 | | 784 468.00 | 784 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 584.00 | 166 363.00 | 1 575 221.00 | 1 741 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DH Report à nouveau | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 535 309.00 | | | 535 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 412.00 | | | 627 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 912.00 | | | 1 039 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 221.00 | | | 1 575 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 181.00 | | | 681 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 553.00 | | 629 413.00 | 418 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 850.00 | 957 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 850.00 | 951 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | | 629 413.00 | 412 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 996.00 | 121 338.00 | 34 971.00 | 79 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | 121 338.00 | 34 971.00 | 79 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 239 060.00 | 239 060.00 | | 239 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VB T. V. A. | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 412.00 | 268 680.00 | 348 513.00 | 627 412.00 |
VI Groupe et associés | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 900.00 | | | 431 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 869.00 | 361 869.00 | | 361 869.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 912.00 | 681 181.00 | 348 513.00 | 1 039 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
ST Autres comptes | 267 503.00 | | | 267 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 105.00 | | | 324 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |