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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 233.00 | 1 142.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 835 000.00 | 19 215.00 | 2 815 785.00 | 2 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 1 107.00 | 12 891.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 306.00 | 43 580.00 | 944 726.00 | 988 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 468.00 | 64 134.00 | 5 395 334.00 | 5 459 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BZ Autres créances | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
CF Disponibilités | 2 248 788.00 | | 2 248 788.00 | 2 248 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 321.00 | | 2 695 321.00 | 2 695 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 789.00 | 64 134.00 | 8 090 655.00 | 8 154 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 240.00 | | | 2 816 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 210.00 | | | -726 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 791.00 | | | 2 100 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 120.00 | | | 3 980 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 054.00 | | | 1 822 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 864.00 | | | 5 989 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 655.00 | | | 8 090 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
FG Production vendue services | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 788.00 | | | 608 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 788.00 | | | 608 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 788.00 | | | -608 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 959.00 | | | 802 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 210.00 | | | -726 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 468.00 | | | 5 459 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 459 468.00 | | | 5 459 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 375.00 | | | 1 151 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 093.00 | | | 4 308 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 375.00 | | | 1 151 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 093.00 | | | 4 308 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954 000.00 | 129 186.00 | 1 302 877.00 | 3 954 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 054.00 | 1 822 054.00 | | 1 822 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 954 000.00 | | | 3 954 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 211.00 | 433 211.00 | | 433 211.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 864.00 | 2 138 930.00 | 1 302 877.00 | 5 989 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |