| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 835 000.00 | 132 615.00 | 2 702 385.00 | 2 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 7 248.00 | 6 750.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 745.00 | 318 710.00 | 1 695 034.00 | 2 013 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 317.00 | 459 948.00 | 5 869 369.00 | 6 329 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BZ Autres créances | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CF Disponibilités | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 418.00 | | 512 418.00 | 512 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 736.00 | 459 948.00 | 6 381 787.00 | 6 841 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 240.00 | 2 816 240.00 | | 2 816 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DH Report à nouveau | -726 210.00 | | | -726 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 015.00 | -726 210.00 | | -339 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 777.00 | 2 100 791.00 | | 1 761 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 088.00 | 3 980 120.00 | | 4 357 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 822 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 635.00 | 63 411.00 | | 134 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 902.00 | 68 984.00 | | 113 902.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 089.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 620 011.00 | 5 989 864.00 | | 4 620 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 787.00 | 8 090 655.00 | | 6 381 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 682.00 | 2 138 930.00 | | 581 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 319.00 | | 401 319.00 | 401 319.00 |
FG Production vendue services | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 769.00 | | 1 213 769.00 | 1 213 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -261.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 814.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -261.00 | | | -261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -608 788.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 774.00 | 76 749.00 | | 1 267 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 789.00 | 802 959.00 | | 1 606 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 015.00 | -726 210.00 | | -339 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 468.00 | | 1 025 639.00 | 5 459 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 789.00 | | 6 329 317.00 | 155 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 789.00 | | 5 177 742.00 | 155 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 375.00 | | | 1 151 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 093.00 | | 1 025 439.00 | 4 308 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 134.00 | 395 814.00 | | 64 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 1 142.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | 394 672.00 | | 63 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VB T. V. A. | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 940.00 | 313 821.00 | 1 718 008.00 | 4 337 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 254.00 | 146 054.00 | 200.00 | 146 254.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 801.00 | 581 682.00 | 1 718 008.00 | 4 605 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 909.00 | 7 026.00 | | 47 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 804.00 | 32 969.00 | | 90 804.00 |
ST Autres comptes | 248 482.00 | 27 017.00 | | 248 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 997.00 | 4 714.00 | | 49 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 881.00 | 5 806.00 | | 68 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 815.00 | 7 026.00 | | 60 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 068.00 | 7 829.00 | | 143 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 474.00 | 71 549.00 | | 99 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 164.00 | 70 506.00 | | 458 164.00 |