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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 16 302.00 | 14 587.00 | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 957.00 | 28 007.00 | 41 949.00 | 69 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 962.00 | 44 378.00 | 192 584.00 | 236 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | 2 673.00 | 12 303.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 183 874.00 | | 183 874.00 | 183 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 301.00 | 2 673.00 | 230 628.00 | 233 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 264.00 | 47 052.00 | 423 212.00 | 470 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 261 522.00 | | | 261 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 212.00 | | | 423 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 667.00 | | 19 403.00 | 217 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 52 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 236 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | 18 853.00 | 81 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 757.00 | | 550.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 897.00 | 16 481.00 | | 27 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 16 481.00 | | 27 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 488.00 | 15 745.00 | 8 743.00 | 24 488.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 642.00 | 23 992.00 | 1 650.00 | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 689.00 | 133 946.00 | 8 743.00 | 142 689.00 |