| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 20 551.00 | 10 848.00 | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 37 389.00 | 32 087.00 | 69 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 992.00 | 58 010.00 | 178 982.00 | 236 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 466.00 | 58 010.00 | 419 456.00 | 477 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 963.00 | | 4 612.00 | 236 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583.00 | | 236 992.00 | 4 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 100 876.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 847.00 | | 4 612.00 | 100 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 379.00 | 17 793.00 | 4 163.00 | 44 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 17 793.00 | 4 163.00 | 44 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VP Divers | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 880.00 | 68 230.00 | 1 650.00 | 69 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |