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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 50 709.00 | 4 291.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 090.00 | 398 566.00 | 465 524.00 | 864 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 17 763.00 | 4 441.00 | 22 204.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 744.00 | 467 539.00 | 477 205.00 | 944 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CF Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 522.00 | | 255 522.00 | 255 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 266.00 | 467 539.00 | 732 727.00 | 1 200 266.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DH Report à nouveau | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 367 309.00 | | | 367 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 418.00 | | | 365 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 727.00 | | | 732 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
FD Production vendue biens | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
FG Production vendue services | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 208.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 481.00 | | | 488 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 207.00 | | | 455 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 560.00 | | 310 405.00 | 1 011 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 221.00 | 944 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 221.00 | 888 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 110.00 | | 310 405.00 | 955 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 428.00 | 98 208.00 | 211 097.00 | 580 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 4 687.00 | | 46 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 906.00 | 93 520.00 | 211 097.00 | 533 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 675.00 | | 12 146.00 | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 675.00 | | 12 146.00 | 12 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VC Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 856.00 | 79 691.00 | 104 297.00 | 225 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 744.00 | | | 203 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 925.00 | 156 759.00 | 104 297.00 | 302 925.00 |