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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 940.00 | 464 409.00 | 378 531.00 | 842 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 19 199.00 | 3 006.00 | 22 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
AX Avances et acomptes | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 784.00 | 539 108.00 | 432 677.00 | 971 784.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BZ Autres créances | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CF Disponibilités | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 991.00 | | 181 991.00 | 181 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 775.00 | 539 108.00 | 614 667.00 | 1 153 775.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DH Report à nouveau | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DK Provisions réglementées | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 401 869.00 | | | 401 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 798.00 | | | 212 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 667.00 | | | 614 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
FD Production vendue biens | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 904.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 054.00 | | | 414 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 746.00 | | | 375 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 744.00 | | 97 090.00 | 944 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 68 050.00 | 971 784.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 68 050.00 | 915 334.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 294.00 | | 97 090.00 | 888 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 539.00 | 87 904.00 | 16 335.00 | 467 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 209.00 | 4 291.00 | | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 329.00 | 83 613.00 | 16 335.00 | 416 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 11 746.00 | 419.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 11 746.00 | 419.00 | 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 746.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VB T. V. A. | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 121.00 | 33 372.00 | 92 700.00 | 147 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 798.00 | 99 049.00 | 92 700.00 | 212 798.00 |