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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566.00 | 2 916.00 | 1 650.00 | 4 566.00 |
BN En cours de production de biens | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
BZ Autres créances | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CF Disponibilités | 1 897 911.00 | | 1 897 911.00 | 1 897 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 386.00 | | 2 866 386.00 | 2 866 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 952.00 | 2 916.00 | 2 868 036.00 | 2 870 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DG Autres réserves | 1 006 255.00 | | | 1 006 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 250.00 | | | 2 159 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 300.00 | | | 604 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 786.00 | | | 708 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 036.00 | | | 2 868 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 786.00 | | | 708 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 166.00 | | 738 166.00 | 738 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 166.00 | | 738 166.00 | 738 166.00 |
FM Production stockée | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 318.00 | | | 745 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 427.00 | | | 624 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 186.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 186.00 | | 2 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 300.00 | 604 300.00 | | 604 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VB T. V. A. | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 028.00 | 721 378.00 | 1 650.00 | 723 028.00 |
VW T.V.A. | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 786.00 | 708 786.00 | | 708 786.00 |