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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 2 868.00 | 833.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351.00 | 2 868.00 | 2 483.00 | 5 351.00 |
BN En cours de production de biens | 900 355.00 | | 900 355.00 | 900 355.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 941 598.00 | | 941 598.00 | 941 598.00 |
CF Disponibilités | 582 711.00 | | 582 711.00 | 582 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 602.00 | | 2 443 602.00 | 2 443 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 953.00 | 2 868.00 | 2 446 084.00 | 2 448 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DG Autres réserves | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 391.00 | | | -72 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 859.00 | | | 1 031 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 136.00 | | | 600 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 225.00 | | | 1 414 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 084.00 | | | 2 446 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 225.00 | | | 1 414 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 391.00 | | | -72 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566.00 | | 952.00 | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 3 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 952.00 | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 119.00 | 167.00 | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 119.00 | 167.00 | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 136.00 | 600 136.00 | | 600 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 301 446.00 | 301 446.00 | | 301 446.00 |
VI Groupe et associés | 609 873.00 | 609 873.00 | | 609 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 863.00 | 601 863.00 | | 601 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 436.00 | 941 786.00 | 1 650.00 | 943 436.00 |
VW T.V.A. | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 225.00 | 1 414 225.00 | | 1 414 225.00 |