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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 088.00 | 229 045.00 | 3 043.00 | 232 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 526.00 | 248 482.00 | 3 043.00 | 251 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 618.00 | | 203 618.00 | 203 618.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 433.00 | | 212 433.00 | 212 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 959.00 | 248 482.00 | 215 476.00 | 463 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
DH Report à nouveau | -16 050.00 | | | -16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 371.00 | 10 111.00 | | 238 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 371.00 | 10 111.00 | | 238 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |