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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 170.00 | 184 225.00 | 134 945.00 | 319 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 607.00 | 203 662.00 | 134 945.00 | 338 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 407.00 | | 329 407.00 | 329 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 014.00 | 203 662.00 | 464 352.00 | 668 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
DH Report à nouveau | -13 923.00 | | | -13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 567.00 | | | -135 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 961.00 | | | 406 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 462.00 | | | 460 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 352.00 | | | 464 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 462.00 | | | 460 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 526.00 | | 140 000.00 | 251 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 918.00 | 338 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 918.00 | 338 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 526.00 | | 140 000.00 | 251 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 482.00 | 8 098.00 | 52 918.00 | 248 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 482.00 | 8 098.00 | 52 918.00 | 248 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 961.00 | 406 961.00 | | 406 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
VW T.V.A. | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 462.00 | 460 462.00 | | 460 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 183.00 | | | 355 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 279.00 | | | 631 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |