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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 803.00 | 917.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 376.00 | 40 784.00 | 44 592.00 | 85 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 954.00 | 42 027.00 | 125 927.00 | 167 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 283 666.00 | | 283 666.00 | 283 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 750.00 | 42 027.00 | 430 723.00 | 472 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 723.00 | | | 430 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 511.00 | | 1 087 511.00 | 1 087 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 511.00 | | 1 087 511.00 | 1 087 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 29 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 602.00 | | | 1 112 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 654.00 | | | 1 001 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 832.00 | | 73 122.00 | 94 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | 57 500.00 | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | | 14 092.00 | 73 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 1 530.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 313.00 | 9 714.00 | | 32 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 9 714.00 | | 31 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 393.00 | 25 166.00 | 42 227.00 | 67 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 20 307.00 | 4 825.00 | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 157.00 | 253 930.00 | 42 227.00 | 296 157.00 |