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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 738.00 | 733.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 47 101.00 | 43 407.00 | 90 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 338.00 | 47 840.00 | 124 497.00 | 172 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 965.00 | 47 840.00 | 341 125.00 | 388 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 887.00 | | 1 277 887.00 | 1 277 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 887.00 | | 1 277 887.00 | 1 277 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 38 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 570.00 | | | 1 300 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 754.00 | | | 1 233 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 955.00 | | 10 746.00 | 167 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 172 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 91 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 098.00 | | 10 746.00 | 87 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 027.00 | 12 947.00 | 6 215.00 | 42 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 500.00 | 500.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | 12 447.00 | 5 715.00 | 41 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 25 346.00 | 16 881.00 | 42 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 542.00 | 67 777.00 | 4 765.00 | 72 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 619.00 | 173 738.00 | 16 881.00 | 190 619.00 |