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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
AP Constructions | 208 688.00 | 140 550.00 | 68 137.00 | 208 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 3 079.00 | 2 591.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 704.00 | 63 582.00 | 33 121.00 | 96 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 516.00 | 207 213.00 | 128 303.00 | 335 516.00 |
BT Marchandises | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 256 497.00 | | 256 497.00 | 256 497.00 |
CF Disponibilités | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 229.00 | | 560 229.00 | 560 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 745.00 | 207 213.00 | 688 532.00 | 895 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 206.00 | 129 587.00 | | 213 206.00 |
DL TOTAL (I) | 222 006.00 | 138 387.00 | | 222 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 773.00 | 194 388.00 | | 177 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 206 163.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 716.00 | 35 591.00 | | 38 716.00 |
EA Autres dettes | 120 921.00 | 104 159.00 | | 120 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 526.00 | 540 302.00 | | 466 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 532.00 | 678 689.00 | | 688 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 526.00 | 540 302.00 | | 466 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 440.00 | | 33 076.00 | 302 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 987.00 | | 33 076.00 | 277 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 568.00 | 25 644.00 | | 181 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 568.00 | 25 644.00 | | 181 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 526.00 | 466 526.00 | | 466 526.00 |