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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
AP Constructions | 209 982.00 | 152 877.00 | 57 105.00 | 209 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 4 075.00 | 1 596.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 658.00 | 75 202.00 | 28 457.00 | 103 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 764.00 | 232 154.00 | 111 610.00 | 343 764.00 |
BT Marchandises | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
CF Disponibilités | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 568.00 | | 549 568.00 | 549 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 332.00 | 232 154.00 | 661 178.00 | 893 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 888.00 | 213 206.00 | | 120 888.00 |
DL TOTAL (I) | 129 688.00 | 222 006.00 | | 129 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 914.00 | 177 774.00 | | 180 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | 129 115.00 | | 184 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 38 716.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 138 147.00 | 120 921.00 | | 138 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 490.00 | 466 527.00 | | 531 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 178.00 | 688 533.00 | | 661 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 490.00 | 466 527.00 | | 531 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 517.00 | | 9 650.00 | 335 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 343 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 319 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 064.00 | | 9 650.00 | 311 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 213.00 | 25 983.00 | 1 043.00 | 207 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 213.00 | 25 983.00 | 1 043.00 | 207 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VI Groupe et associés | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 819.00 | 238 819.00 | | 238 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 364.00 | 275 245.00 | 10 119.00 | 285 364.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 490.00 | 531 490.00 | | 531 490.00 |