| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
AP Constructions | 262 158.00 | 238 736.00 | 23 421.00 | 262 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 1 168.00 | 3 572.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 554.00 | 114 629.00 | 12 925.00 | 127 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 136.00 | 354 534.00 | 116 602.00 | 471 136.00 |
BT Marchandises | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
CF Disponibilités | 175 679.00 | | 175 679.00 | 175 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 891.00 | | 656 891.00 | 656 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 027.00 | 354 534.00 | 773 493.00 | 1 128 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 756.00 | 374 362.00 | | 413 756.00 |
DL TOTAL (I) | 421 756.00 | 382 362.00 | | 421 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 783.00 | 222 778.00 | | 137 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 37 138.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 179 285.00 | 176 461.00 | | 179 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 737.00 | 436 378.00 | | 351 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 493.00 | 818 740.00 | | 773 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 737.00 | 436 378.00 | | 351 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 901.00 | | 5 634.00 | 472 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 471 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 394 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 219.00 | | 5 634.00 | 396 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 149.00 | 12 784.00 | 7 400.00 | 349 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 149.00 | 12 784.00 | 7 400.00 | 349 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VC Groupe et associés | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 737.00 | 351 737.00 | | 351 737.00 |