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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
AP Constructions | 263 402.00 | 245 595.00 | 17 807.00 | 263 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 1 960.00 | 2 781.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 117 771.00 | 10 892.00 | 128 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 489.00 | 365 326.00 | 108 162.00 | 473 489.00 |
BT Marchandises | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 239 242.00 | | 239 242.00 | 239 242.00 |
CF Disponibilités | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 160.00 | 365 326.00 | 653 833.00 | 1 019 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 610.00 | 413 756.00 | | 189 610.00 |
DL TOTAL (I) | 197 610.00 | 421 756.00 | | 197 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 137 784.00 | | 164 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 34 669.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 185 694.00 | 179 285.00 | | 185 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 224.00 | 351 738.00 | | 456 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 833.00 | 773 494.00 | | 653 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 224.00 | 351 738.00 | | 456 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 136.00 | | 5 273.00 | 471 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 473 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 396 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 454.00 | | 5 273.00 | 394 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 534.00 | 13 713.00 | 2 921.00 | 354 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 534.00 | 13 713.00 | 2 921.00 | 354 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 164 281.00 | | 164 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VI Groupe et associés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VP Divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 948.00 | 245 758.00 | 13 190.00 | 258 948.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |