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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 170.00 | | 174 170.00 | 174 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 2 564.00 | 2 317.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 156.00 | 7 634.00 | 187 522.00 | 195 156.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 191.00 | 7 634.00 | 211 557.00 | 219 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 735.00 | 177 436.00 | | 183 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 6 299.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 198 644.00 | 192 535.00 | | 198 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 3 016.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 5 098.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | 4 767.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913.00 | 12 880.00 | | 12 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 557.00 | 205 416.00 | | 211 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 842.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 264.00 | 167 518.00 | | 165 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 155.00 | 161 219.00 | | 159 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109.00 | 6 299.00 | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680.00 | 366.00 | 412.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 366.00 | 412.00 | 7 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -388.00 | -388.00 | | -388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550.00 | 3 515.00 | 3 035.00 | 6 550.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |