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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 170.00 | | 174 170.00 | 174 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 5 561.00 | 9 418.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 375.00 | 10 631.00 | 194 744.00 | 205 375.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 846.00 | 10 631.00 | 291 215.00 | 301 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 480.00 | 190 783.00 | | 254 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 63 696.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 265 067.00 | 263 280.00 | | 265 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 361.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 4 625.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 317.00 | 23 236.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 147.00 | 28 222.00 | | 26 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 215.00 | 291 501.00 | | 291 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | -520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 306.00 | 196 271.00 | | 183 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 518.00 | 132 575.00 | | 181 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 63 696.00 | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 1 823.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 1 823.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -388.00 | -388.00 | | -388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 2 506.00 | 3 157.00 | 5 663.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |