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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 16 790.00 | 11 893.00 | 28 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 973.00 | 39 080.00 | 11 893.00 | 50 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 480.00 | | 2 546 480.00 | 2 546 480.00 |
BZ Autres créances | 392 800.00 | 187 859.00 | 204 941.00 | 392 800.00 |
CF Disponibilités | 1 485 981.00 | | 1 485 981.00 | 1 485 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 481.00 | 187 859.00 | 4 237 622.00 | 4 425 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 454.00 | 226 939.00 | 4 249 515.00 | 4 476 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 266.00 | 2 352 226.00 | | 2 058 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 568.00 | -121 185.00 | | 223 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 834.00 | 2 275 041.00 | | 2 325 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 062.00 | 914 020.00 | | 838 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 637.00 | 785 667.00 | | 1 075 637.00 |
EA Autres dettes | | 95 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 681.00 | 1 797 667.00 | | 1 923 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 515.00 | 4 072 708.00 | | 4 249 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 681.00 | 1 797 667.00 | | 1 923 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 517 628.00 | 89 864.00 | 7 607 492.00 | 7 517 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 628.00 | 89 864.00 | 7 607 492.00 | 7 517 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 724.00 | 33 328.00 | | 32 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 713.00 | 45 759.00 | | 33 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 137.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 865.00 | 137.00 | | 46 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 859.00 | 33 040.00 | | 187 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 859.00 | 394 843.00 | | 187 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 994.00 | -394 706.00 | | -140 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 480.00 | 106 399.00 | | 167 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 089.00 | 7 357 325.00 | | 7 687 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 521.00 | 7 478 510.00 | | 7 463 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 568.00 | -121 185.00 | | 223 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 931.00 | | 4 763.00 | 46 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 50 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 28 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | | 4 763.00 | 24 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 6 616.00 | 721.00 | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 6 616.00 | 721.00 | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 640.00 | 187 859.00 | | 20 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | 187 859.00 | | 20 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 062.00 | 838 062.00 | | 838 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 480.00 | 2 546 480.00 | | 2 546 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 500.00 | 2 939 500.00 | | 2 939 500.00 |
VW T.V.A. | 502 400.00 | 502 400.00 | | 502 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 681.00 | 1 923 681.00 | | 1 923 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |