| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 045.00 | 21 833.00 | 7 213.00 | 29 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 335.00 | 44 123.00 | 7 213.00 | 51 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 260.00 | | 3 193 260.00 | 3 193 260.00 |
BZ Autres créances | 667 740.00 | 187 859.00 | 479 881.00 | 667 740.00 |
CF Disponibilités | 1 437 006.00 | | 1 437 006.00 | 1 437 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 006.00 | 187 859.00 | 5 110 147.00 | 5 298 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 342.00 | 231 982.00 | 5 117 360.00 | 5 349 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 505.00 | 2 058 266.00 | | 2 075 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 990.00 | 223 568.00 | | 283 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 495.00 | 2 325 834.00 | | 2 403 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 788.00 | 838 062.00 | | 1 697 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 209.00 | 1 075 637.00 | | 820 209.00 |
EA Autres dettes | 183 910.00 | | | 183 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 865.00 | 1 923 681.00 | | 2 713 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 360.00 | 4 249 515.00 | | 5 117 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 865.00 | 1 923 681.00 | | 2 713 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 709 352.00 | | 8 709 352.00 | 8 709 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709 352.00 | | 8 709 352.00 | 8 709 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 60 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 438.00 | 32 724.00 | | 53 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 253.00 | 33 713.00 | | 40 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 997.00 | 167 480.00 | | 100 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 804.00 | 7 687 089.00 | | 8 768 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 814.00 | 7 463 521.00 | | 8 484 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 990.00 | 223 568.00 | | 283 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 973.00 | | 2 038.00 | 50 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 51 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 29 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | | 2 038.00 | 28 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 6 718.00 | 1 676.00 | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 6 718.00 | 1 676.00 | 16 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 788.00 | 1 697 788.00 | | 1 697 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 260.00 | 3 193 260.00 | | 3 193 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 342.00 | 66 483.00 | 187 859.00 | 254 342.00 |
VP Divers | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 000.00 | 3 673 141.00 | 187 859.00 | 3 861 000.00 |
VW T.V.A. | 501 797.00 | 501 797.00 | | 501 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 865.00 | 2 713 865.00 | | 2 713 865.00 |