| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 546.00 | 132 043.00 | 99 503.00 | 231 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 196.00 | 132 043.00 | 102 153.00 | 234 196.00 |
060 Stock marchandises | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
084 Disponibilités | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 878.00 | | 414 878.00 | 414 878.00 |
110 Total général Actif | 649 074.00 | 132 043.00 | 517 031.00 | 649 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 409.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 245.00 | | | 33 245.00 |