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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 329.00 | 157 137.00 | 97 192.00 | 254 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 979.00 | 157 137.00 | 99 842.00 | 256 979.00 |
060 Stock marchandises | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
084 Disponibilités | 277 297.00 | | 277 297.00 | 277 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 288.00 | | 309 288.00 | 309 288.00 |
110 Total général Actif | 566 267.00 | 157 137.00 | 409 130.00 | 566 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 196.00 | | | 234 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 113.00 | | | 38 113.00 |