| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 37 238.00 | 38 631.00 | 75 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 869.00 | 37 238.00 | 38 631.00 | 75 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810 827.00 | | 7 810 827.00 | 7 810 827.00 |
BZ Autres créances | 590 285.00 | | 590 285.00 | 590 285.00 |
CF Disponibilités | 5 961 426.00 | | 5 961 426.00 | 5 961 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 537.00 | | 14 362 537.00 | 14 362 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 438 406.00 | 37 238.00 | 14 401 168.00 | 14 438 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 381 354.00 | 4 883 563.00 | | 6 381 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 947.00 | 2 527 886.00 | | -1 821 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 407.00 | 7 455 449.00 | | 4 603 407.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 522.00 | | | 1 534 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374 493.00 | | | 2 374 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 909 015.00 | | | 3 909 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 705.00 | 4 940.00 | | 35 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 313.00 | 6 104 048.00 | | 2 590 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 504.00 | 3 528 695.00 | | 3 163 504.00 |
EA Autres dettes | 98 362.00 | 63 820.00 | | 98 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 746.00 | 9 701 504.00 | | 5 888 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 168.00 | 17 156 953.00 | | 14 401 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 888 746.00 | 9 701 504.00 | | 5 888 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 088 198.00 | | 25 088 198.00 | 25 088 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 088 198.00 | | 25 088 198.00 | 25 088 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 328 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 540 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 267 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 214 263.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 909 015.00 | 9 314.00 | | 3 909 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909 073.00 | 9 314.00 | | 3 909 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909 073.00 | -9 314.00 | | -3 909 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 665.00 | 224 839.00 | | 203 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 033.00 | 453 839.00 | | 770 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 559.00 | 24 863 662.00 | | 25 331 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 153 506.00 | 22 335 775.00 | | 27 153 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 947.00 | 2 527 886.00 | | -1 821 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 589.00 | | 11 951.00 | 65 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 75 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 75 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 589.00 | | 11 951.00 | 65 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 301.00 | 12 608.00 | 1 671.00 | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 12 608.00 | 1 671.00 | 26 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 909 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 909 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 909 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 313.00 | 2 590 313.00 | | 2 590 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 862.00 | 773 862.00 | | 773 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 145.00 | 739 145.00 | | 739 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 810 827.00 | 7 810 827.00 | | 7 810 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VB T. V. A. | 443 235.00 | 443 235.00 | | 443 235.00 |
VI Groupe et associés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VP Divers | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401 112.00 | 8 401 112.00 | | 8 401 112.00 |
VW T.V.A. | 1 436 125.00 | 1 436 125.00 | | 1 436 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 746.00 | 5 888 746.00 | | 5 888 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |