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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 797.00 | 21 620.00 | 16 177.00 | 37 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 797.00 | 21 620.00 | 16 177.00 | 37 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060 506.00 | | 9 060 506.00 | 9 060 506.00 |
BZ Autres créances | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
CF Disponibilités | 6 806 027.00 | | 6 806 027.00 | 6 806 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625 868.00 | | 16 625 868.00 | 16 625 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 665.00 | 21 620.00 | 16 642 045.00 | 16 663 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 529 912.00 | 6 381 354.00 | | 3 529 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 588.00 | -1 821 947.00 | | 2 807 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 500.00 | 4 603 407.00 | | 6 382 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 332.00 | 1 534 522.00 | | 1 129 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 843 247.00 | 2 374 493.00 | | 1 843 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972 579.00 | 3 909 015.00 | | 2 972 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 392.00 | 35 705.00 | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 997.00 | 2 590 313.00 | | 3 109 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924 728.00 | 3 163 504.00 | | 3 924 728.00 |
EA Autres dettes | 149 265.00 | 98 362.00 | | 149 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 584.00 | 863.00 | | 81 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 286 966.00 | 5 888 746.00 | | 7 286 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 045.00 | 14 401 168.00 | | 16 642 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 286 966.00 | 5 888 746.00 | | 7 286 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 862 276.00 | | 27 862 276.00 | 27 862 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 862 276.00 | | 27 862 276.00 | 27 862 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 118 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 631 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 807.00 | |
GE Autres charges | | | 79 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 172 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 524.00 | 240 195.00 | | 246 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 243.00 | | | 956 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 243.00 | | | 956 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 922.00 | 58.00 | | 29 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 917.00 | 3 909 015.00 | | 23 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 839.00 | 3 909 073.00 | | 53 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 404.00 | -3 909 073.00 | | 902 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 424.00 | 203 665.00 | | 342 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 769.00 | 770 033.00 | | 693 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 074 608.00 | 25 331 559.00 | | 29 074 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 267 019.00 | 27 153 506.00 | | 26 267 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 588.00 | -1 821 947.00 | | 2 807 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 869.00 | | 9 707.00 | 75 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 779.00 | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 779.00 | 37 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | | 9 707.00 | 75 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 32 161.00 | 47 779.00 | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 32 161.00 | 47 779.00 | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 909 015.00 | 19 807.00 | 956 243.00 | 3 909 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909 015.00 | 19 807.00 | 956 243.00 | 3 909 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 956 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 997.00 | 3 109 997.00 | | 3 109 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 637.00 | 1 013 637.00 | | 1 013 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 557.00 | 919 557.00 | | 919 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 506.00 | 9 060 506.00 | | 9 060 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 540 435.00 | 540 435.00 | | 540 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 819 841.00 | 9 819 841.00 | | 9 819 841.00 |
VW T.V.A. | 1 705 386.00 | 1 705 386.00 | | 1 705 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 966.00 | 7 286 966.00 | | 7 286 966.00 |