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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 19 548.00 | 28 201.00 | 47 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 861.00 | 19 545.00 | 42 313.00 | 61 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
BZ Autres créances | 477 593.00 | | 477 593.00 | 477 593.00 |
CF Disponibilités | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 713.00 | | 716 713.00 | 716 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 573.00 | 19 548.00 | 759 025.00 | 778 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 543.00 | 374 543.00 | | 374 543.00 |
DH Report à nouveau | -54 674.00 | -61 990.00 | | -54 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 537.00 | 7 317.00 | | -63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 257 432.00 | 320 969.00 | | 257 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 175 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 29 349.00 | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 74 361.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 593.00 | 280 210.00 | | 501 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 025.00 | 601 179.00 | | 759 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 757.00 | 431 244.00 | 512 001.00 | 80 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 757.00 | 431 244.00 | 512 001.00 | 80 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 743.00 | -141 573.00 | | -120 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 145.00 | 469 322.00 | | 516 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 682.00 | 462 005.00 | | 579 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 537.00 | 7 317.00 | | -63 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 166.00 | | 38 327.00 | 36 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 14 111.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 3 632.00 | 61 861.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 47 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | | 28 308.00 | 23 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | 10 019.00 | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 8 942.00 | 3 366.00 | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 8 942.00 | 3 366.00 | 13 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 523.00 | 456 523.00 | | 456 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 366.00 | 672 297.00 | 14 069.00 | 686 366.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 593.00 | 501 593.00 | | 501 593.00 |