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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 310.00 | 1 381.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 752.00 | 2 576.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 288.00 | 34 163.00 | 23 125.00 | 57 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 019.00 | 35 225.00 | 45 794.00 | 81 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
BZ Autres créances | 591 434.00 | | 591 434.00 | 591 434.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 427.00 | | 846 427.00 | 846 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 446.00 | 35 225.00 | 892 221.00 | 927 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 543.00 | 374 543.00 | | 374 543.00 |
DH Report à nouveau | -118 211.00 | -54 674.00 | | -118 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 229.00 | -63 537.00 | | 68 229.00 |
DL TOTAL (I) | 325 661.00 | 257 432.00 | | 325 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 21 574.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 898.00 | 80 020.00 | | 69 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 561.00 | 501 593.00 | | 566 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 221.00 | 759 025.00 | | 892 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 660.00 | 749 680.00 | 883 340.00 | 133 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 660.00 | 749 680.00 | 883 340.00 | 133 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 266.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -266.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 646.00 | -120 743.00 | | -122 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 993.00 | 516 145.00 | | 888 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 764.00 | 579 682.00 | | 820 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 229.00 | -63 537.00 | | 68 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 861.00 | | 19 158.00 | 61 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 749.00 | | 12 867.00 | 47 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111.00 | | 4 600.00 | 14 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 15 676.00 | | 19 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | 15 366.00 | | 19 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
UX Autres créances clients | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 579 169.00 | 579 169.00 | | 579 169.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 184.00 | 814 515.00 | 18 669.00 | 833 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 561.00 | 566 561.00 | | 566 561.00 |