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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 812.00 | 118 613.00 | 329 199.00 | 447 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 194.00 | 124 560.00 | 567 635.00 | 692 194.00 |
BT Marchandises | 229 314.00 | 16 453.00 | 212 861.00 | 229 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CF Disponibilités | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 292.00 | 16 453.00 | 510 839.00 | 527 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 200.00 | 141 013.00 | 1 080 187.00 | 1 221 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
DH Report à nouveau | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
DL TOTAL (I) | 292 230.00 | | | 292 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 247.00 | | | 507 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 958.00 | | | 787 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 187.00 | | | 1 080 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 105.00 | | | 401 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 507.00 | 50 047.00 | 12 995.00 | 87 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | 50 047.00 | 12 995.00 | 87 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 247.00 | 120 395.00 | 386 852.00 | 507 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 209.00 | 75 979.00 | 32 230.00 | 108 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 958.00 | 401 105.00 | 386 852.00 | 787 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |