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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 1 565.00 | 7 855.00 | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 378.00 | 7 549.00 | 11 829.00 | 19 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 616.00 | 175 304.00 | 288 311.00 | 463 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 849.00 | 184 418.00 | 546 432.00 | 730 849.00 |
BT Marchandises | 271 129.00 | 16 453.00 | 254 676.00 | 271 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BZ Autres créances | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
CF Disponibilités | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 774.00 | 16 453.00 | 634 321.00 | 650 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 623.00 | 200 871.00 | 1 180 752.00 | 1 381 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 331.00 | 111 989.00 | | 212 331.00 |
DH Report à nouveau | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 203.00 | 100 341.00 | | 119 203.00 |
DL TOTAL (I) | 411 432.00 | 292 230.00 | | 411 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341.00 | 507 387.00 | | 380 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 475.00 | 18 436.00 | | 62 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 150.00 | 219 063.00 | | 284 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 41 205.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 101.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 320.00 | 788 193.00 | | 769 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 752.00 | 1 080 422.00 | | 1 180 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 050.00 | 788 193.00 | | 510 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 617.00 | | 2 205 617.00 | 2 205 617.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 697.00 | | 2 205 697.00 | 2 205 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 7 967.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 7 967.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 9 196.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 9 196.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -1 230.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 978.00 | 28 246.00 | | 42 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 039.00 | 1 790 052.00 | | 2 208 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 836.00 | 1 689 710.00 | | 2 088 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 203.00 | 100 341.00 | | 119 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 194.00 | | 39 104.00 | 692 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 730 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 482 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 190.00 | | 9 420.00 | 206 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 758.00 | | 29 684.00 | 453 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 560.00 | 60 160.00 | 302.00 | 124 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | 58 595.00 | 302.00 | 124 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 150.00 | 284 150.00 | | 284 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VC Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341.00 | 121 071.00 | 259 269.00 | 380 341.00 |
VI Groupe et associés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 705.00 | 162 475.00 | 32 230.00 | 194 705.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 320.00 | 510 050.00 | 259 269.00 | 769 320.00 |