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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 896.00 | 66 421.00 | 37 475.00 | 103 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 277.00 | 52 126.00 | 7 151.00 | 59 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 147.00 | 121 521.00 | 44 626.00 | 166 147.00 |
BT Marchandises | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
CF Disponibilités | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 324.00 | | 354 324.00 | 354 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 472.00 | 121 521.00 | 398 951.00 | 520 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 154.00 | 195 589.00 | | 230 154.00 |
DL TOTAL (I) | 238 154.00 | 203 589.00 | | 238 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 103 807.00 | | 76 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 21 964.00 | | 18 129.00 |
EA Autres dettes | 66 297.00 | 56 249.00 | | 66 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 797.00 | 182 020.00 | | 160 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 951.00 | 385 610.00 | | 398 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 797.00 | 182 020.00 | | 160 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 147.00 | | 1 112.00 | 166 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 166 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 166 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 147.00 | | 1 112.00 | 166 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 915.00 | 15 719.00 | 1 112.00 | 106 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 915.00 | 15 719.00 | 1 112.00 | 106 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VC Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |