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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 896.00 | 79 408.00 | 24 488.00 | 103 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 557.00 | 53 869.00 | 5 687.00 | 59 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 427.00 | 136 252.00 | 30 176.00 | 166 427.00 |
BT Marchandises | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
CF Disponibilités | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 881.00 | | 344 881.00 | 344 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 308.00 | 136 252.00 | 375 056.00 | 511 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 265.00 | 230 154.00 | | 181 265.00 |
DL TOTAL (I) | 189 265.00 | 238 154.00 | | 189 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 76 371.00 | | 93 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 225.00 | 18 129.00 | | 17 225.00 |
EA Autres dettes | 75 381.00 | 66 297.00 | | 75 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 791.00 | 160 797.00 | | 185 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 056.00 | 398 951.00 | | 375 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 791.00 | 160 797.00 | | 185 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 147.00 | | 1 605.00 | 166 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 166 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 147.00 | | 1 605.00 | 166 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 521.00 | 16 055.00 | 1 325.00 | 121 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 521.00 | 16 055.00 | 1 325.00 | 121 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VC Groupe et associés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 791.00 | 185 791.00 | | 185 791.00 |