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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 612.00 | 13 166.00 | 108 446.00 | 121 612.00 |
040 Immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 312.00 | 13 166.00 | 152 146.00 | 165 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
084 Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
110 Total général Actif | 266 122.00 | 13 166.00 | 252 957.00 | 266 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -806.00 | | | -806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 218.00 | | | -109 218.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 258.00 | | | -110 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |