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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 207.00 | 16 348.00 | 120 859.00 | 137 207.00 |
040 Immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 907.00 | 16 348.00 | 164 559.00 | 180 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
084 Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
110 Total général Actif | 239 347.00 | 16 348.00 | 222 999.00 | 239 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
230 Autres produits | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
252 Charges sociales | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 719.00 | | | -21 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |