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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 14 959.00 | 15 659.00 | 30 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 818.00 | 14 959.00 | 29 859.00 | 44 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
084 Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
110 Total général Actif | 88 089.00 | 14 959.00 | 73 131.00 | 88 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 2 907.00 | 2 042.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 6 998.00 | 15 771.00 | 22 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 918.00 | 9 905.00 | 32 013.00 | 41 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 762.00 | 9 905.00 | 66 857.00 | 76 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 760.00 | 126 283.00 | | 170 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | 15 480.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 164.00 | 141 762.00 | | 172 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 922.00 | 43 463.00 | | 69 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | -250.00 | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 61 497.00 | 57 569.00 | | 61 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 425.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 769.00 | 40 691.00 | | 28 769.00 |
252 Charges sociales | 5 840.00 | 5 205.00 | | 5 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 4 951.00 | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 76.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 009.00 | 153 131.00 | | 169 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 155.00 | -11 368.00 | | 3 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 108.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 052.00 | -12 477.00 | | 2 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 741.00 | | | -90 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | -90 741.00 | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | -63 217.00 | -50 741.00 | | -63 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 397.00 | 54 906.00 | | 46 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 840.00 | 21 739.00 | | 35 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 13 554.00 | | 25 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 14 368.00 | | 21 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 074.00 | 105 828.00 | | 130 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 857.00 | 55 087.00 | | 66 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 602.00 | 105 828.00 | | 94 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 762.00 | 74 774.00 | | 141 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 239.00 | 165 515.00 | | 154 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | -90 741.00 | | -12 477.00 |