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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 32 013.00 | 13 022.00 | 45 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 236.00 | 32 013.00 | 27 222.00 | 59 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
084 Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
110 Total général Actif | 119 391.00 | 32 013.00 | 87 378.00 | 119 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 328.00 | 66 094.00 | | 49 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 693.00 | 22 900.00 | | 68 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 021.00 | 88 994.00 | | 118 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 701.00 | 34 584.00 | | 40 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | 4 100.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 36 368.00 | 27 042.00 | | 36 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 243.00 | 22 948.00 | | 19 243.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | -370.00 | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | 6 690.00 | | 6 098.00 |
262 Autres charges | | 1 909.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 896.00 | 96 904.00 | | 103 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 126.00 | -7 909.00 | | 14 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 012.00 | | |
294 Charges financières | 678.00 | 779.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 385.00 | -676.00 | | 13 385.00 |