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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 290.00 | 10 586.00 | 17 703.00 | 28 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 48 583.00 | 21 555.00 | 70 139.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 479.00 | 59 169.00 | 50 309.00 | 109 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
BN En cours de production de biens | 129 346.00 | | 129 346.00 | 129 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 422.00 | | 463 422.00 | 463 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 902.00 | 59 169.00 | 513 732.00 | 572 902.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 040.00 | 89 554.00 | | 96 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 360.00 | 6 485.00 | | 68 360.00 |
DL TOTAL (I) | 169 900.00 | 101 540.00 | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 771.00 | 61 415.00 | | 52 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 38 717.00 | | 7 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 754.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 87 914.00 | | 163 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 211.00 | 37 088.00 | | 105 211.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 4 583.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 832.00 | 233 473.00 | | 343 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 732.00 | 335 013.00 | | 513 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 463.00 | | 17 193.00 | 83 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | 1 177.00 | 109 479.00 | -10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 000.00 | 1 177.00 | 108 429.00 | -10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 413.00 | | 17 193.00 | 82 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 17 025.00 | 1 177.00 | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 17 025.00 | 1 177.00 | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 779.00 | 7 644.00 | 45 134.00 | 52 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 932.00 | 169 932.00 | 1 000.00 | 170 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 839.00 | 293 705.00 | 45 134.00 | 338 839.00 |