| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 729.00 | 15 217.00 | 14 512.00 | 29 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 181.00 | 59 864.00 | 33 316.00 | 93 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 961.00 | 75 081.00 | 47 879.00 | 122 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
BN En cours de production de biens | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 557.00 | | 191 557.00 | 191 557.00 |
BZ Autres créances | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CF Disponibilités | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 185.00 | | 833 185.00 | 833 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 146.00 | 75 081.00 | 881 065.00 | 956 146.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 400.00 | 96 040.00 | | 164 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 696.00 | 68 360.00 | | 169 696.00 |
DL TOTAL (I) | 339 596.00 | 169 900.00 | | 339 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134.00 | 52 771.00 | | 5 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 7 089.00 | | 15 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287.00 | 5 000.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 733.00 | 163 355.00 | | 368 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 923.00 | 105 211.00 | | 136 923.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 10 403.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 468.00 | 343 832.00 | | 541 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 065.00 | 513 732.00 | | 881 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 479.00 | 26 853.00 | | 109 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 3 371.00 | 122 961.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 371.00 | 122 911.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 429.00 | 26 853.00 | | 108 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 18 284.00 | 2 372.00 | 59 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 169.00 | 18 284.00 | 2 372.00 | 59 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 733.00 | 368 733.00 | | 368 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 626.00 | 252 626.00 | | 252 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 181.00 | 535 181.00 | | 535 181.00 |