| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 191.00 | | 610 191.00 | 610 191.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 798.00 | | 633 798.00 | 633 798.00 |
CU Autres participations | 599 994.00 | | 599 994.00 | 599 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 146 042.00 | | 213 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 67 223.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 245 432.00 | 214 365.00 | | 245 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 872.00 | 329 604.00 | | 284 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 167.00 | 66 532.00 | | 71 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 916.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 366.00 | 397 166.00 | | 388 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 798.00 | 611 531.00 | | 633 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 358.00 | 157 334.00 | | 193 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | 105 017.00 | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 938.00 | 37 794.00 | | 68 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 67 223.00 | | 31 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 191.00 | | | 610 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 191.00 | | | 610 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 872.00 | 89 863.00 | 195 009.00 | 284 872.00 |
VI Groupe et associés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 570.00 | 10 373.00 | 10 197.00 | 20 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 366.00 | 193 358.00 | 195 009.00 | 388 366.00 |