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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 191.00 | | 604 191.00 | 604 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 002.00 | | 618 002.00 | 618 002.00 |
CU Autres participations | 593 994.00 | | 593 994.00 | 593 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 332.00 | 213 265.00 | | 244 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 31 067.00 | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 292 737.00 | 245 432.00 | | 292 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 009.00 | 284 872.00 | | 195 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 167.00 | 71 167.00 | | 77 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 114.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 2 069.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 47 324.00 | 30 145.00 | | 47 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 265.00 | 388 366.00 | | 325 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 002.00 | 633 798.00 | | 618 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 209.00 | 193 358.00 | | 220 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 30 126.00 | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 518.00 | 100 005.00 | | 135 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 213.00 | 68 938.00 | | 88 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | 31 067.00 | | 47 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 191.00 | | | 610 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 604 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 604 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 191.00 | | | 610 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 009.00 | 89 953.00 | 105 056.00 | 195 009.00 |
VI Groupe et associés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 695.00 | 13 498.00 | 10 197.00 | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 265.00 | 220 209.00 | 105 056.00 | 325 265.00 |