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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 630.00 | 16 285.00 | 11 345.00 | 27 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019.00 | 17 394.00 | 12 625.00 | 30 019.00 |
BT Marchandises | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 018.00 | | 419 018.00 | 419 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 037.00 | 17 394.00 | 431 643.00 | 449 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 233.00 | 143 956.00 | | 191 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 056.00 | 52 277.00 | | 105 056.00 |
DL TOTAL (I) | 313 289.00 | 218 233.00 | | 313 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 818.00 | 17 132.00 | | 9 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 151.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | 55 441.00 | | 74 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 32 371.00 | | 29 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 32.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 355.00 | 105 127.00 | | 118 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 643.00 | 323 360.00 | | 431 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 268.00 | 102 397.00 | | 115 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048.00 | 5 885.00 | 1 540.00 | 13 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 5 885.00 | 1 540.00 | 11 939.00 |