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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 071.00 | 20 680.00 | 15 392.00 | 36 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 700.00 | 21 789.00 | 16 912.00 | 38 700.00 |
BT Marchandises | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
BZ Autres créances | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CF Disponibilités | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 392.00 | | 518 392.00 | 518 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 091.00 | 21 789.00 | 535 302.00 | 557 091.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 289.00 | 191 233.00 | | 296 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | 105 056.00 | | 105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 418 775.00 | 313 289.00 | | 418 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 9 818.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 74 068.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | 29 577.00 | | 35 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 380.00 | | |
EA Autres dettes | 681.00 | 348.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 526.00 | 118 355.00 | | 116 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 302.00 | 431 643.00 | | 535 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 527.00 | 115 268.00 | | 116 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 019.00 | | 8 682.00 | 30 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | | 8 442.00 | 27 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 240.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 4 395.00 | | 17 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 4 395.00 | | 16 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 772.00 | 187 492.00 | 1 280.00 | 188 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |