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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
084 Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
110 Total général Actif | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 5 457.00 | 1 542.00 | | 5 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 507.00 | 1 542.00 | | 5 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 446.00 | -1 542.00 | | -5 446.00 |
280 Produits financiers | 25 085.00 | 14 457.00 | | 25 085.00 |
294 Charges financières | 20 750.00 | 24 176.00 | | 20 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 112.00 | -11 297.00 | | -1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 750.00 | | | 114 750.00 |