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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
CU Autres participations | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 872.00 | -37 760.00 | | -38 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 051.00 | -1 112.00 | | -11 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 35.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 149 912.00 | 159 563.00 | | 149 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 041.00 | 19.00 | | 64 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 841.00 | 1 819.00 | | 65 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 753.00 | 161 382.00 | | 215 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 841.00 | 1 819.00 | | 65 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 146.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051.00 | 26 257.00 | | 11 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 051.00 | -1 112.00 | | -11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VI Groupe et associés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |