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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 542.00 | 91 550.00 | 96 992.00 | 188 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 11 418.00 | 10 469.00 | 21 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 054.00 | 102 968.00 | 193 086.00 | 296 054.00 |
BT Marchandises | 971 491.00 | 7 035.00 | 964 456.00 | 971 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 101.00 | 5 129.00 | 982 973.00 | 988 101.00 |
BZ Autres créances | 405 903.00 | | 405 903.00 | 405 903.00 |
CF Disponibilités | 868 524.00 | | 868 524.00 | 868 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 858.00 | 12 164.00 | 3 242 694.00 | 3 254 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 912.00 | 115 132.00 | 3 435 781.00 | 3 550 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 090.00 | 100 000.00 | | 204 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 824.00 | | | 295 824.00 |
DH Report à nouveau | -49 056.00 | -48 805.00 | | -49 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 850.00 | -251.00 | | 355 850.00 |
DL TOTAL (I) | 806 708.00 | 50 944.00 | | 806 708.00 |
DP Provisions pour risques | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | 61.00 | | 20 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 526 558.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 822.00 | 1 207 484.00 | | 1 992 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 928.00 | 229 569.00 | | 315 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 580.00 | | |
EA Autres dettes | 22 341.00 | 186 406.00 | | 22 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 661.00 | 2 167 659.00 | | 2 556 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 781.00 | 2 218 603.00 | | 3 435 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679.00 | 61.00 | | 20 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 757 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 767 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 525 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 411.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 530 043.00 | 9 796 912.00 | | 11 530 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 193.00 | 9 797 162.00 | | 11 174 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 850.00 | -251.00 | | 355 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 772.00 | | 158 282.00 | 137 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 339.00 | | 69 203.00 | 119 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | | 7 429.00 | 14 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 81 650.00 | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 424.00 | 47 543.00 | | 55 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 134.00 | 43 416.00 | | 48 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 4 128.00 | | 7 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 411.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | 7 035.00 | | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | 79 446.00 | | 5 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 822.00 | 1 992 822.00 | | 1 992 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
UX Autres créances clients | 981 947.00 | 981 947.00 | | 981 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 072.00 | 297 072.00 | | 297 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 468.00 | 1 414 843.00 | 85 625.00 | 1 500 468.00 |
VW T.V.A. | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 661.00 | 2 556 661.00 | | 2 556 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |