| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 325.00 | 137 374.00 | 47 951.00 | 185 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 18 110.00 | 14 280.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 433.00 | 155 484.00 | 124 948.00 | 280 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 843 855.00 | 6 325.00 | 1 837 530.00 | 1 843 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 579.00 | 5 129.00 | 769 450.00 | 774 579.00 |
BZ Autres créances | 1 028 315.00 | | 1 028 315.00 | 1 028 315.00 |
CF Disponibilités | 1 172 235.00 | | 1 172 235.00 | 1 172 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 160.00 | 11 454.00 | 4 911 706.00 | 4 923 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 593.00 | 166 938.00 | 5 036 655.00 | 5 203 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 824.00 | 295 824.00 | | 295 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DG Autres réserves | 291 454.00 | | | 291 454.00 |
DH Report à nouveau | | -49 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 365.00 | 355 851.00 | | 540 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 073.00 | 806 709.00 | | 1 347 073.00 |
DP Provisions pour risques | 127 108.00 | 72 411.00 | | 127 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 108.00 | 72 411.00 | | 127 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 596.00 | 20 679.00 | | 1 015 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 557.00 | 1 728 772.00 | | 2 353 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 427.00 | 316 096.00 | | 157 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 22 341.00 | | 21 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 576.00 | 4 892.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 474.00 | 2 292 780.00 | | 3 562 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 655.00 | 3 171 900.00 | | 5 036 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 039 645.00 | | 14 039 645.00 | 14 039 645.00 |
FG Production vendue services | 920 204.00 | | 920 204.00 | 920 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 959 849.00 | | 14 959 849.00 | 14 959 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 767 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 697.00 | |
GE Autres charges | | | 58 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 132.00 | 1 577.00 | | 20 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 132.00 | 1 577.00 | | 20 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 852.00 | 24 060.00 | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 24 060.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | -22 484.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 654.00 | 119 465.00 | | 203 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005 356.00 | 11 530 043.00 | | 15 005 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 991.00 | 11 174 193.00 | | 14 464 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 365.00 | 355 851.00 | | 540 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 054.00 | | 104 215.00 | 296 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 670.00 | 39 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 837.00 | 280 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | 208 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 542.00 | | 23 743.00 | 188 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | 10 503.00 | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 625.00 | | 69 970.00 | 85 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 968.00 | 52 517.00 | | 102 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 550.00 | 45 824.00 | | 91 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 6 692.00 | | 11 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 411.00 | 54 697.00 | | 72 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 035.00 | 6 325.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 6 325.00 | 7 035.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 575.00 | 61 022.00 | 7 035.00 | 84 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 557.00 | 2 353 557.00 | | 2 353 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
UX Autres créances clients | 768 425.00 | 768 425.00 | | 768 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 596.00 | 15 596.00 | 936 543.00 | 1 015 596.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 995.00 | 1 900 916.00 | 46 079.00 | 1 946 995.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 474.00 | 2 562 473.00 | 936 543.00 | 3 562 474.00 |