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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 390.00 | 52 892.00 | 178 498.00 | 231 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 060.00 | 52 892.00 | 3 876 168.00 | 3 929 060.00 |
BT Marchandises | 528 959.00 | | 528 959.00 | 528 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 242.00 | | 743 242.00 | 743 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 302.00 | 52 892.00 | 4 619 410.00 | 4 672 302.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 298.00 | | | 1 522 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 255.00 | | | 2 785 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 860.00 | | | 4 606 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 410.00 | | | 4 619 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 372.00 | | | 3 225 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 929 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 298.00 | 140 810.00 | 576 950.00 | 1 522 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 422.00 | 2 740 422.00 | | 2 740 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 411.00 | 155 251.00 | 47 160.00 | 202 411.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 860.00 | 3 225 372.00 | 576 950.00 | 4 606 860.00 |