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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 22.00 | 97.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 445.00 | 124 788.00 | 142 657.00 | 267 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 233.00 | 124 810.00 | 4 040 424.00 | 4 165 233.00 |
BT Marchandises | 444 471.00 | | 444 471.00 | 444 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 623.00 | | 1 835 623.00 | 1 835 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 857.00 | 124 810.00 | 5 876 047.00 | 6 000 857.00 |
CU Autres participations | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 505.00 | | | 537 505.00 |
DL TOTAL (I) | 710 348.00 | | | 710 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 994.00 | | | 1 717 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 545.00 | | | 2 875 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 699.00 | | | 5 165 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 047.00 | | | 5 876 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 745.00 | | | 3 656 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 974.00 | | 9 260.00 | 4 155 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650 000.00 | | 119.00 | 3 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 304.00 | | 9 141.00 | 258 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 175.00 | 37 635.00 | | 87 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 175.00 | 37 613.00 | | 87 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 247.00 | 341 247.00 | | 341 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 793.00 | 208 839.00 | 918 973.00 | 1 717 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 989.00 | 2 874 989.00 | | 2 874 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 419.00 | | | 141 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 156.00 | 65 896.00 | 242 260.00 | 308 156.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 699.00 | 3 656 745.00 | 918 973.00 | 5 165 699.00 |