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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | 12.00 | 1 432.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 574.00 | 12.00 | 136 562.00 | 136 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 074.00 | 12.00 | 141 062.00 | 141 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 3 170.00 | | 13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 10 242.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 34 270.00 | 21 662.00 | | 34 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 2 226.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | 65 531.00 | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | | 3 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 792.00 | 72 131.00 | | 106 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 062.00 | 93 792.00 | | 141 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 15 662.00 | 4 500.00 | 20 162.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |