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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | 92.00 | 2 083.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 797.00 | 92.00 | 215 705.00 | 215 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 297.00 | 92.00 | 220 205.00 | 220 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 020.00 | 13 412.00 | | 26 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | 12 609.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 90 092.00 | 34 270.00 | | 90 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 558.00 | 72 764.00 | | 80 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 33 486.00 | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 292.00 | 106 792.00 | | 128 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 205.00 | 141 062.00 | | 220 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 1 902.00 | | 12.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 839.00 | 16 339.00 | 4 500.00 | 20 839.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |